酒店现金管理制度怎样

酒店现金管理制度怎样?酒店现金管理需要按照会计法的要求，建立健全相关台帐，如现金台帐、银行往来台帐、资金明细帐等。资金的使用必须由主要领导签批，报帐时必须有相关人员签字，如经办人、批准人、财会主管等。

(一)酒店管理公司现金管理制度(仅供参考)

为了加强酒店现金管理，明确使用范围，结合酒店实际、制定本制度。

1、财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度，酒店有关财务制度办理现金、银行收支业务。

2、酒店业务收入现金、银行支票要及时存入银行所开设的账户，不得坐支现金。

3、酒店经营业务支出，原则上凡金额在5000元以上的，一律使用银行支票，有特殊情况经总经理审核后，方可支付现金。

4、库存现金不得超过三天的日常周转及报销限额，超过限额的部分要及时存入银行。

5、库存现金要做到日清月结，账实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。

6、签发银行转账支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。

7、不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。

8、现金、银行日记账每月与总帐、银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。

9、本制度由酒店财务部制定并负责解释。

(二)酒店前台现金管理制度(供大家参考)：

1. 任何员工不得带私人现金上岗。如果因为特殊原因需要携带的，必须在上班前交给当班主管统一保存，下班时领走。

2. 员工接班后，应根据当日的走客数量所需要零钱数额，在第一时间兑换足够的零钱，严禁在工作中不找客人零钱。

3. 员工在工作间隙时间应及时核对自己的收入。如果发现长、短款，应马上上报给当班主管，严禁对自己长、短款的情况大肆宣扬。

4. 如上班期间没有足够零钱需向另外同事挪用时，必须等额交换。

5. 收到/退还客人现金或客人兑换零钱必须经过验钞机验两遍再加手数一遍，确认无假钞、数目无误。

6. 员工在工作期间收到的所有用以支付或押金的人民币必须立即PAY 入电脑。

7. 收到现金无误后马上放入柜台，禁止放置于柜台上或其他区域，如发现其他同事有此行为必须提醒。

8. 不能给非酒店消费客人提供兑换外币或换零钱等现金服务。

9. 本人暂时离开时钱柜必须锁上。

10. 非本部门同事不能进入前台工作区域(除特殊时候，如保安巡检、IT操作电脑等)。

11. 当班员工的现金其他任何同事都不能擅自接触，如需换零钱等必须由员工本人操作，如情况不允许，事后应检查钱币。